创新层安泰股份拟定增不超过2100.0000万股 用于补充流动资金,偿还... - 犀牛之星

2018年06月06日，安泰股份发布了股票发行方案，公司拟定以10.0000-12.0000元/股的价格发行不超过2100.0000万股，募集资金不超过25200.0000万元。本次发行后，公司市值为108043.9572万元。

本次定向发行方案的进度为董事会修改，发行对象为本次股票发行，在册股东行使优先认购权后，向不确定对象发行。本次股票发行对象应为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等相关规定的合格投资者不超过35名并采取现金认购方式。

安泰股份表示，公司的智慧建筑和智慧能源业务以公司承接、实施工程的方式实现，实施工程主要采用工程承包模式。该模式在工程实施中涉及到较多资金占用，要求公司必须储备足够的营运资金，以满足工程项目的承揽、规划设计、材料采购、工程施工及后续服务的需要。充足的营运资金是公司开展智慧建筑和智慧能源业务的基础，同时公司从事的智慧建筑和智慧能源工程具有项目金额较大、施工工期较长、付款时间长等特点，补充营运资金是公司业务发展的迫切需求。因此，通过股票发行募集资金用于补充流动资金有利于公司业务顺利开展和新项目的承揽，同时将部分资金用于归还银行贷款可有效改善公司负债结构，降低财务风险，合理控制财务费用。。

安泰股份成立于2001年04月28日，位于安徽合肥市。公司于2014年08月29日登陆新三板，采用协议方式交易，是创新层企业，属于软件和信息技术服务业，根据公司2017年06月30日发布的定期报告，报告期内公司营业收入33831.439165万元，净利润90215.515609万元。公司实际控制人为安徽省人民政府，主办券商为海通证券。

公司成立于2001年，隶属安徽出版集团，提供建筑智能化、智慧能源管理、建筑新能源应用、智慧城市咨询等专业服务，是集研发、生产、设计、工程实施、运维服务于一体的高科技企业。连续4年(2010-2013年)获“全国智能建筑行业五十强(六十强)企业”、连续2年(2010-2011)获“全国智能建筑行业最具成长力十佳企业”、连续2年(2012-2013)获“全国智能建筑行业十佳企业”称号。公司近年来取得的资质和荣誉有：全国首家建筑智能化工程设计与施工一级资质；安徽省安全技术防范壹级资质；国家发改委、财政部备案节能服务公司；中国建筑业协会智能建筑分会常务理事单位；中国节能协会节能服务产业会员单位；安徽省绿色建筑技术依托单位；2013年度“中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”，其中“安泰智慧能源整体解决方案”荣获“最有影响力行业品牌”称号。

安泰股份于2016年02月24日完成定向增发，发行1100万股，募集资金6600万元。