佰信蓝图:国都证券关于北京佰信蓝图科技股份公司募集资金使用情况... - 犀牛之星

募集资金使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，国都证券股份有限公司作为北京佰信蓝图科技股份公司(以下简称“佰信蓝图”)的主办券商，对佰信蓝图募集资金截止2017年12月31日止的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

1、实际募集资金金额、资金到账时间

佰信蓝图于2016年第四次临时股东大会审议并通过了《北京佰信蓝图科技

股份公司股票发行方案的议案》，拟定向发行股票不超过6,500,000股，发行价

格2.50元/股，募集资金16,250,000.00元人民币。公司于2016年11月17日

-2016年11月18日(含)收到认缴的投资款共计12,675,000.00元，本项资金

缴存于公司账户，开户行：华夏银行北京上地支行，银行账号：10285000001231895。

对佰信蓝图募集资金缴款账户的银行对账单审核，上述募集资金到账金额、到账时间以及存放情况属实。

经核查，截至 2017年 12月 31日，该次发行股票募集资金已使用

12,133,529.48元,利息收入为31,039.09元，账户余额为557,315.96元。

2016年12月14日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资

报告》([2016]京会兴验字第05000048号)，审验：截至2016年11月18日止，

公司已收到新增出资款人民币合计12,675,000.00元，其中新增注册资本(股本)

合计人民币5,070,000.00元，余款扣除发行费用后计入资本公积，股东以货币

综上所述，佰信蓝图不存在股东大会通过股票发行方案前缴款验资或者在认购公告规定的认购期前缴款验资的情形。

经核查，佰信蓝图于2017年2月28日取得股票发行股份登记的函，首次使

用募集资金的时间为2017年6月15日，不存在取得新增股份备案登记函前使用

截至2017年12月31日，该次发行股票募集资金已使用12,148,723.13元,

利息收入为31,039.09元，账户余额为557,315.96元。

公司本次募集资金使用明细如下：

支出日期 支出内容 支出金额 对手方名称 符合

2017.06.15 工资 478,159.50 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.06.15 手续费 15.00 华夏银行北京上地支行 是

2017.07.19 交税 449,295.00 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.08.25 手续费 15.00 华夏银行北京上地支行 是

2017.07.19 工本费 0.75 华夏银行北京上地支行 是

2017.08.25 合同款 820,000.00 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.08.25 手续费 20.00 华夏银行北京上地支行 是

2017.09.04 社保、税费 493,368.65 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.09.04 手续费 15.00 华夏银行北京上地支行 是

2017.09.06 公积金、合 8,493,723.60 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.09.06 手续费 169.87 华夏银行北京上地支行 是

2017.09.15 税费、公积 820,022.49 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.09.15 手续费 20.00 华夏银行北京上地支行 是

2017.10.18 工资 593,878.27 北京佰信蓝图科技股份公司是

2017.10.18 手续费 20.00 华夏银行北京上地支行 是

通过对佰信蓝图募集资金使用明细同公司银行对账单、银行业务回单、记账凭证等附件进行对照核查，我司认为佰信蓝图在募集资金使用明细中列示的募集资金实际使用情况内容属实。

通过对募集资金实际用途进行审核，佰信蓝图募集资金的实际用途均与股票发行方案中披露的用途相符。

募集资金使用过程中，佰信蓝图不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用及控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益等违法违规行为。

三、公司募集资金使用及披露中存在的问题

佰信蓝图募集资金尚未使用，募集资金的实际用途、实际投资总额与发行方案不存在差异，且募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

北京佰信蓝图科技股份公司募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法规和文件的规定，使用募集资金履行了相关的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。