现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.55亿 | 27.65亿 | 17.32亿 | 12.12亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿 | 3.31亿 | 5,093.99万 | 1,150.31万 |
经营活动现金流入小计 | 31.30亿 | 30.96亿 | 17.83亿 | 12.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.74亿 | 28.15亿 | 15.00亿 | 11.80亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,766.54万 | 1,408.32万 | 867.71万 | 917.00万 |
支付的各项税费 | 3,434.59万 | 2,975.75万 | 20.67万 | 40.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54亿 | 1.64亿 | 2.13亿 | 1.02亿 |
经营活动现金流出小计 | 30.80亿 | 30.24亿 | 17.22亿 | 12.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,974.36万 | 7,230.16万 | 6,120.85万 | -6,841.98万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 342.14万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 342.14万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.42万 | 12.84万 | 3.66万 | 2.66万 |
投资活动现金流出小计 | 54.42万 | 12.84万 | 3.66万 | 2.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287.72万 | -12.84万 | -3.66万 | -2.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 11.71亿 | 15.56亿 | 12.09亿 | 6.78亿 |
筹资活动现金流出小计 | 10.97亿 | 16.35亿 | 12.59亿 | 6.86亿 |
汇率变动对现金的影响 | -72.07万 | 344.92万 | -754.29万 | 59.27万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.26亿 | -358.37万 | 309.90万 | -7,581.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,381.93万 | 1,740.29万 | 1,430.40万 | 9,011.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.39亿 | 1,381.93万 | 1,740.29万 | 1,430.40万 |
净利润 | 7,684.48万 | 5,571.89万 | 1,413.44万 | 1,025.97万 |
加: 资产减值准备 | 288.31万 | 341.08万 | -52.98万 | 100.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.57万 | 14.52万 | 14.13万 | 40.57万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 99.97万 | 133.30万 | 133.30万 | 33.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.16万 | - | - |
财务费用 | 503.35万 | 186.85万 | 691.70万 | 632.72万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -50.09万 | -40.85万 | 8.23万 | -21.59万 |
存货的减少 | -1.03亿 | -1.29亿 | -320.85万 | -1,481.39万 |
经营性应收项目的减少 | 4,228.14万 | 1.87亿 | -1.98亿 | -1.51亿 |
经营性应付项目的增加 | 2,511.74万 | -4,753.46万 | 2.40亿 | 7,888.29万 |
其他 | - | 39.56万 | - | - |
现金的期末余额 | 1.39亿 | 1,381.93万 | 1,740.29万 | 1,430.40万 |
减:现金的期初余额 | 1,381.93万 | 1,740.29万 | 1,430.40万 | 9,011.57万 |
公告日期 | 2018-04-23 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2016-09-30 |