前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.18亿 | 2.74亿 | 2.25亿 | 2.25亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 15.46万 | 14.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,087.50万 | 1,109.90万 | 1,154.64万 | 1,282.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.29亿 | 2.85亿 | 2.37亿 | 2.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.70亿 | 1.21亿 | 1.11亿 | 9,962.25万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,852.26万 | 7,088.17万 | 6,653.18万 | 6,764.08万 |
| 支付的各项税费 | 1,625.39万 | 1,952.26万 | 2,157.42万 | 1,696.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,216.40万 | 3,921.15万 | 3,181.79万 | 3,640.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.07亿 | 2.51亿 | 2.31亿 | 2.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,140.99万 | 3,422.39万 | 588.64万 | 1,705.14万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52.44万 | 5,831.03 | 18.97万 | 67.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 52.44万 | 5,831.03 | 18.97万 | 67.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,950.72万 | 1,294.83万 | 1,144.27万 | 4,489.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,950.72万 | 1,294.83万 | 1,144.27万 | 4,489.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,898.28万 | -1,294.25万 | -1,125.30万 | -4,422.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.23亿 | 2.08亿 | 2.44亿 | 2.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.22亿 | 2.09亿 | 2.40亿 | 2.48亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -61.03万 | 83.26万 | -17.89万 | -26.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,734.89万 | 2,098.86万 | -142.62万 | -1,788.52万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,844.47万 | 745.61万 | 888.22万 | 2,676.75万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,109.58万 | 2,844.47万 | 745.61万 | 888.22万 |
| 净利润 | 2,507.12万 | 991.73万 | -80.40万 | -2,049.26万 |
| 加: 资产减值准备 | 377.84万 | 755.26万 | 366.85万 | 765.91万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,763.87万 | 1,777.41万 | 1,695.37万 | 1,784.47万 |
| 无形资产摊销 | 193.22万 | 194.09万 | 156.81万 | 127.02万 |
| 长期待摊费用摊销 | 537.88万 | 394.30万 | 303.64万 | 151.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.98万 | 104.64万 | 31.46万 | 29.37万 |
| 财务费用 | 781.30万 | 600.13万 | 840.65万 | 726.58万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 136.87万 | 142.95万 | -238.37万 | -626.13万 |
| 存货的减少 | -2,663.04万 | -1,051.87万 | 211.15万 | 585.25万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1.30亿 | -664.28万 | -5,476.22万 | 63.62万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1.10亿 | 278.80万 | 2,675.18万 | 147.14万 |
| 其他 | - | - | 102.53万 | - |
| 现金的期末余额 | 1,109.58万 | 2,844.47万 | 745.61万 | 888.22万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,844.47万 | 745.61万 | 888.22万 | 2,676.75万 |
| 公告日期 | 2021-04-22 | 2020-04-27 | 2019-04-24 | 2018-04-16 |
