现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.86亿 | 14.31亿 | 9.64亿 |
收到的税费返还 | 466.72万 | 43.46万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,393.80万 | 2.64亿 | 2.53亿 |
经营活动现金流入小计 | 17.45亿 | 16.95亿 | 12.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.14亿 | 8.63亿 | 7.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58亿 | 1.20亿 | 5,384.02万 |
支付的各项税费 | 1.18亿 | 6,191.02万 | 2,930.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.21亿 | 7.42亿 | 4.15亿 |
经营活动现金流出小计 | 16.11亿 | 17.87亿 | 12.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.34亿 | -9,155.00万 | -6,002.26万 |
收回投资收到的现金 | 3.14亿 | - | 347.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 132.11万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 27.41万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 50.86万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 332.63万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.19亿 | 27.41万 | 397.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,170.49万 | 4,604.96万 | 1.57亿 |
投资活动现金流出小计 | 3.43亿 | 5,854.96万 | 1.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,406.25万 | -5,827.55万 | -1.55亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9,650.07万 | 5.04亿 | 3.78亿 |
筹资活动现金流出小计 | 9,504.95万 | 3.78亿 | 1.14亿 |
汇率变动对现金的影响 | 254.65万 | 180.76万 | -5.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.14亿 | -2,197.03万 | 4,892.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,368.88万 | 7,565.91万 | 2,673.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.68亿 | 5,368.88万 | 7,565.91万 |
净利润 | 8,509.83万 | 3,320.77万 | -3,755.93万 |
加: 资产减值准备 | 1,386.51万 | 196.21万 | 178.42万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,008.27万 | 718.26万 | 164.53万 |
无形资产摊销 | 18.06万 | 14.61万 | 11.28万 |
长期待摊费用摊销 | 331.81万 | 300.00万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,156.66 | 3,174.56 | - |
财务费用 | -149.69万 | 513.07万 | 52.18万 |
投资损失 | 230.70万 | 116.90万 | -52.58万 |
递延所得税资产减少 | -388.22万 | -652.59万 | - |
存货的减少 | -7,375.91万 | -1,987.26万 | -1.45亿 |
经营性应收项目的减少 | 1,458.84万 | -748.90万 | 1.36亿 |
经营性应付项目的增加 | 8,362.22万 | -1.09亿 | -1,668.74万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.68亿 | 5,368.88万 | 7,565.91万 |
减:现金的期初余额 | 5,368.88万 | 7,565.91万 | 2,673.36万 |
公告日期 | 2017-03-31 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |