前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.44亿 | 1.14亿 | 8,026.73万 |
| 收到的税费返还 | 250.79万 | 94.29万 | 266.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 316.14万 | 260.20万 | 986.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.50亿 | 1.18亿 | 9,280.10万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,273.18万 | 7,407.04万 | 3,155.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,567.82万 | 2,392.13万 | 2,042.62万 |
| 支付的各项税费 | 1,126.09万 | 419.99万 | 1,071.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,124.78万 | 1,776.75万 | 2,961.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.71亿 | 1.20亿 | 9,231.21万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,077.30万 | -220.86万 | 48.89万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,207.45 | 1.10万 | 31.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,207.45 | 1.10万 | 31.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380.76万 | 704.16万 | 82.61万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,260.13万 | 1,269.16万 | 82.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,259.91万 | -1,268.06万 | -50.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,830.00万 | 5,600.00万 | 1,030.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,529.47万 | 1,642.25万 | 1,570.29万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 24.10万 | 12.65万 | -8,836.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,987.42万 | 2,481.48万 | -543.14万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,837.99万 | 356.50万 | 899.65万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,825.41万 | 2,837.99万 | 356.50万 |
| 净利润 | 2,185.97万 | 2,422.17万 | 373.39万 |
| 加: 资产减值准备 | 485.29万 | 564.66万 | 219.92万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 328.89万 | 122.70万 | 56.49万 |
| 无形资产摊销 | 3.26万 | 4.97万 | 1.29万 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.14万 | 20.95万 | 20.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,702.76 | 1.62万 | 1.11万 |
| 财务费用 | 116.91万 | 77.20万 | 102.42万 |
| 投资损失 | 37.53万 | -21.11万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -26.88万 | -25.20万 | -96.57万 |
| 存货的减少 | -436.18万 | -1,095.14万 | 214.98万 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,008.27万 | -2,338.44万 | -2,418.03万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,216.77万 | 44.78万 | 1,573.51万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,825.41万 | 2,837.99万 | 356.50万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,837.99万 | 356.50万 | 899.65万 |
| 公告日期 | 2017-04-26 | 2016-04-24 | 2016-04-24 |
