现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.41亿 | 2.25亿 | 2.10亿 | 1.71亿 |
收到的税费返还 | 783.02万 | 442.28万 | 277.08万 | 24.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,237.64万 | 3,375.06万 | 2,494.26万 | 2,656.65万 |
经营活动现金流入小计 | 2.71亿 | 2.63亿 | 2.37亿 | 1.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35亿 | 6,763.70万 | 5,507.46万 | 5,927.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,494.28万 | 7,610.58万 | 5,104.92万 | 4,817.81万 |
支付的各项税费 | 2,482.93万 | 2,128.48万 | 2,541.49万 | 2,310.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,240.19万 | 5,066.89万 | 3,947.17万 | 3,509.77万 |
经营活动现金流出小计 | 2.97亿 | 2.16亿 | 1.71亿 | 1.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,593.23万 | 4,762.13万 | 6,631.10万 | 3,225.85万 |
收回投资收到的现金 | 3,000.00万 | 8.43亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 35.16万 | 331.47万 | 32.15万 | 30.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8.20万 | 78.00万 | 26.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,035.16万 | 8.46亿 | 110.16万 | 56.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,255.56万 | 1.66亿 | 5,960.61万 | 1,853.94万 |
投资活动现金流出小计 | 7,766.96万 | 9.46亿 | 5,960.61万 | 1,853.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,731.80万 | -9,948.64万 | -5,850.45万 | -1,796.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,127.59万 | - | 4.88亿 | 7,698.15万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,036.60万 | 2,812.02万 | 1.50亿 | 9,463.19万 |
汇率变动对现金的影响 | 8.51万 | -3.68万 | -4.46万 | 4.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,225.53万 | -8,002.21万 | 3.46亿 | -331.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.02亿 | 2.11亿 | 1,763.14万 | 533.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,933.94万 | 1.31亿 | 3.63亿 | 202.46万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-27 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |