现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,235.51万 | 2,027.59万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82.59万 | 246.31万 |
经营活动现金流入小计 | 2,318.10万 | 2,273.90万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608.03万 | 2,222.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 746.69万 | 581.63万 |
支付的各项税费 | 74.61万 | 75.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 333.06万 | 423.08万 |
经营活动现金流出小计 | 2,762.38万 | 3,302.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -444.28万 | -1,029.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.73万 | 359.87万 |
投资活动现金流出小计 | 99.73万 | 359.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99.73万 | -359.87万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,172.94万 | 9,032.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,598.01万 | 8,812.16万 |
汇率变动对现金的影响 | -7.58万 | 1.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | 23.33万 | -1,167.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 93.60万 | 1,235.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 116.93万 | 68.75万 |
净利润 | -991.46万 | -1,060.38万 |
加: 资产减值准备 | 34.69万 | 6.86万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 459.91万 | 451.87万 |
无形资产摊销 | 3.62万 | 3.62万 |
长期待摊费用摊销 | 58.63万 | 37.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 86.64万 | 192.27万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -190.24万 |
存货的减少 | 81.54万 | -251.52万 |
经营性应收项目的减少 | -701.60万 | 306.17万 |
经营性应付项目的增加 | 516.16万 | -522.73万 |
其他 | 7.58万 | - |
现金的期末余额 | 116.93万 | 68.75万 |
减:现金的期初余额 | 93.60万 | 1,235.84万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-29 |