现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,427.18万 | 2,317.56万 | 187.41万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123.73万 | 54.24万 | 60.31万 |
经营活动现金流入小计 | 2,550.91万 | 2,371.81万 | 247.71万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,987.59万 | 2,696.13万 | 323.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,236.17万 | 2,219.45万 | 1,042.37万 |
支付的各项税费 | 328.26万 | 112.89万 | 8.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 433.17万 | 536.88万 | 495.32万 |
经营活动现金流出小计 | 6,985.19万 | 5,565.35万 | 1,869.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,434.28万 | -3,193.54万 | -1,621.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.64万 | 138.87万 | 37.82万 |
投资活动现金流出小计 | 434.64万 | 173.87万 | 67.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -434.64万 | -173.87万 | -67.82万 |
筹资活动现金流入小计 | 921.33万 | - | 1,579.74万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,311.11万 | 7,667.64万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,258.70万 | -1.10亿 | -109.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,081.14万 | 1.34亿 | 393.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,822.43万 | 2,408.68万 | 283.95万 |
净利润 | -1,947.70万 | -2,333.78万 | -1,514.19万 |
加: 资产减值准备 | 31.05万 | -8.03万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.45万 | 13.93万 | 12.76万 |
无形资产摊销 | 365.51万 | 36.34万 | 1,399.98 |
长期待摊费用摊销 | 16.54万 | 8.47万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3,016.83 |
财务费用 | 216.80万 | -9.27万 | -1,128.81 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 614.56万 | -1,086.51万 | -200.51万 |
经营性应付项目的增加 | -3,756.51万 | 185.31万 | 80.17万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,822.43万 | 2,408.68万 | 283.95万 |
减:现金的期初余额 | 8,081.14万 | 1.34亿 | 393.46万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |