现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.05亿 | 1.54亿 | 6,598.43万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78.54万 | 186.59万 | 498.27万 |
经营活动现金流入小计 | 2.05亿 | 1.56亿 | 7,096.69万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.85亿 | 1.42亿 | 2,770.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,078.51万 | 1,697.60万 | 1,314.71万 |
支付的各项税费 | 899.32万 | 557.44万 | 447.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,905.00万 | 1,969.86万 | 1,283.35万 |
经营活动现金流出小计 | 2.34亿 | 1.85亿 | 5,815.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,880.51万 | -2,881.37万 | 1,281.30万 |
收回投资收到的现金 | - | 100.00万 | 5,550.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 22.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 128.87万 | 68.28万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | 228.87万 | 5,640.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,436.40万 | 1,229.56万 | 720.43万 |
投资活动现金流出小计 | 1,436.40万 | 1,229.56万 | 2,920.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,436.38万 | -1,000.69万 | 2,720.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,999.88万 | - | 410.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 50.39万 | 2.50万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 278.12 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,367.40万 | -3,884.56万 | 4,411.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 8,478.56万 | 2,469.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,961.93万 | 4,593.99万 | 6,881.64万 |
净利润 | 511.75万 | -365.04万 | 449.16万 |
加: 资产减值准备 | -7.02万 | 84.97万 | -315.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.01万 | 69.63万 | 95.21万 |
无形资产摊销 | 16.49万 | 1.81万 | 3.80万 |
长期待摊费用摊销 | 489.60万 | 282.47万 | 141.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 20.70万 | 42.83万 |
财务费用 | 21.39万 | - | - |
投资损失 | - | - | -22.71万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 45.71万 |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -6,511.77万 | -6,304.44万 | 599.87万 |
经营性应付项目的增加 | 2,515.10万 | 3,328.52万 | 241.06万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 9,961.93万 | 4,593.99万 | 6,881.64万 |
减:现金的期初余额 | 1.13亿 | 8,478.56万 | 2,469.74万 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2016-08-24 | 2015-10-28 |