前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.99亿 | 3.70亿 | 1.69亿 | 9,824.21万 |
| 收到的税费返还 | 346.64万 | 843.37万 | 308.99万 | 612.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 511.76万 | 225.53万 | 277.46万 | 70.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.07亿 | 3.81亿 | 1.75亿 | 1.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.00亿 | 3.65亿 | 1.08亿 | 9,385.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,263.31万 | 2,896.44万 | 1,543.76万 | 1,286.23万 |
| 支付的各项税费 | 1,212.58万 | 1,332.97万 | 596.27万 | 670.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,581.27万 | 959.45万 | 755.80万 | 800.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.71亿 | 4.17亿 | 1.37亿 | 1.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,329.11万 | -3,609.71万 | 3,812.79万 | -1,635.62万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 8.52万 | 17.30万 | 37.53万 | 17.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.55万 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,069.00万 | 8,217.00万 | 1.52亿 | 8,962.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,081.07万 | 8,234.30万 | 1.53亿 | 8,980.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,428.98万 | 134.91万 | 143.96万 | 1,403.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.08亿 | 7,061.91万 | 1.57亿 | 6,382.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,766.91万 | 1,172.39万 | -471.80万 | 2,598.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.05亿 | 1.53亿 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.62亿 | 6,128.96万 | 3,009.54万 | 1,575.92万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,853.38万 | 6,766.57万 | 331.45万 | -613.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,227.69万 | 461.12万 | 129.67万 | 742.96万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,374.31万 | 7,227.69万 | 461.12万 | 129.67万 |
| 净利润 | 5,304.74万 | 2,153.57万 | 1,307.95万 | 791.63万 |
| 加: 资产减值准备 | 199.74万 | 261.10万 | 24.58万 | 57.68万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.24万 | 76.57万 | 91.16万 | 112.84万 |
| 无形资产摊销 | 45.96万 | 45.96万 | 45.96万 | 22.23万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 2.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 402.33万 | 157.07万 | 9.54万 | 41.61万 |
| 投资损失 | -8.52万 | -17.30万 | -37.53万 | -17.83万 |
| 递延所得税资产减少 | -25.30万 | -27.38万 | 9.09万 | -16.47万 |
| 存货的减少 | -1,802.64万 | -473.73万 | -1,696.05万 | 1,089.51万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1.10亿 | -6,203.73万 | -1,078.76万 | -3,095.16万 |
| 经营性应付项目的增加 | 511.38万 | 418.16万 | 5,136.84万 | -624.00万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,374.31万 | 7,227.69万 | 461.12万 | 129.67万 |
| 减:现金的期初余额 | 7,227.69万 | 461.12万 | 129.67万 | 742.96万 |
| 公告日期 | 2018-01-30 | 2017-04-28 | 2016-04-12 | 2016-04-12 |
