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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.85亿 | 8.29亿 | 2.88亿 | 8.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.04亿 | 18.91亿 | 9.53亿 | 10.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.46亿 | 2.92亿 | 2.46亿 | 2.54亿 |
| 支付的各项税费 | 2,483.12万 | 2.30亿 | 3.26亿 | 1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.35亿 | 5.77亿 | 2.03亿 | 7.70亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.82亿 | 11.50亿 | 7.75亿 | 12.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.22亿 | 7.41亿 | 1.77亿 | -2.21亿 |
| 收回投资收到的现金 | 134.71亿 | 95.61亿 | 205.91亿 | 301.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.88亿 | 3.58亿 | 5.31亿 | 24.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 854.39 | 8,211.47万 | 1.97亿 | 858.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 137.59亿 | 100.01亿 | 213.19亿 | 325.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,432.54万 | 3,349.88万 | 739.06万 | 11.30亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 143.01亿 | 117.23亿 | 232.10亿 | 321.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.42亿 | -17.22亿 | -18.91亿 | 3.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.49亿 | 48.14亿 | 22.35亿 | 83.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.33亿 | 49.03亿 | 25.78亿 | 85.69亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 383.90万 | 87.89万 | -9.24万 | 1,045.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.01亿 | -10.69亿 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.25亿 | 32.06亿 | 46.28亿 | 47.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.24亿 | 21.37亿 | 25.71亿 | 47.36亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-30 | 2022-10-27 | 2021-10-27 | 2020-10-28 |
