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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,552.84万 | 6,437.82万 | 5,170.69万 | 5,332.28万 |
| 收到的税费返还 | 120.63万 | 115.34万 | 17.04万 | 24.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,524.81万 | 2,232.73万 | 987.95万 | 2,105.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,198.28万 | 8,785.89万 | 6,175.67万 | 7,461.52万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385.92万 | 915.90万 | 72.45万 | 1,284.63万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,288.46万 | 3,216.29万 | 2,470.01万 | 2,965.16万 |
| 支付的各项税费 | 415.01万 | 543.52万 | 414.54万 | 344.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,139.55万 | 3,730.06万 | 6,269.04万 | 5,767.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,228.94万 | 8,405.76万 | 9,226.04万 | 1.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,030.65万 | 380.12万 | -3,050.37万 | -2,899.85万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 350.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,600.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,600.00 | 350.00万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 9.27万 | 53.45万 | 11.64万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 9.27万 | 53.45万 | 11.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -9.11万 | 296.55万 | -11.64万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,350.00万 | 1,200.00万 | 1,513.00万 | 2,100.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,392.88万 | 1,233.52万 | 1,772.43万 | 1,899.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,073.53万 | 337.49万 | -3,013.25万 | -2,711.05万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,776.34万 | 2,108.67万 | 3,313.56万 | 3,054.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 702.81万 | 2,446.16万 | 300.31万 | 343.07万 |
| 净利润 | 56.87万 | 204.88万 | -746.00万 | -833.16万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 47.88万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.59万 | 23.90万 | 19.93万 | 16.46万 |
| 无形资产摊销 | 120.86万 | 162.85万 | 115.54万 | 95.67万 |
| 长期待摊费用摊销 | 48.61万 | 46.00万 | 48.00万 | 28.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.94万 | - | - |
| 财务费用 | 67.13万 | 60.56万 | 58.81万 | 42.39万 |
| 投资损失 | - | - | - | 68.08万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | -7.18万 |
| 存货的减少 | -948.35万 | -779.44万 | -337.56万 | -599.72万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,725.50万 | 1,625.74万 | -1,177.44万 | -1,038.71万 |
| 经营性应付项目的增加 | -631.74万 | -978.22万 | -578.23万 | -618.52万 |
| 其他 | -513.60万 | -154.76万 | -453.41万 | -101.64万 |
| 现金的期末余额 | 702.81万 | 2,446.16万 | 300.31万 | 343.07万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,776.34万 | 2,108.67万 | 3,313.56万 | 3,054.12万 |
| 公告日期 | 2023-08-28 | 2022-07-26 | 2021-08-12 | 2020-08-27 |
