现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,757.99万 | 7,299.65万 | 6,339.87万 | 3,978.16万 |
收到的税费返还 | 131.18万 | 176.36万 | 129.44万 | 179.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 544.67万 | 283.18万 | 404.32万 | 1,276.37万 |
经营活动现金流入小计 | 5,433.85万 | 7,759.19万 | 6,873.63万 | 5,434.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,209.69万 | 1,721.63万 | 2,183.25万 | 1,269.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,158.44万 | 1,464.18万 | 967.19万 | 765.44万 |
支付的各项税费 | 533.92万 | 762.85万 | 783.84万 | 468.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,501.43万 | 1,959.45万 | 1,553.18万 | 1,242.66万 |
经营活动现金流出小计 | 6,403.49万 | 5,908.11万 | 5,487.47万 | 3,746.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -969.64万 | 1,851.08万 | 1,386.16万 | 1,687.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 594.28万 | 528.18万 |
取得投资收益收到的现金 | 57.65万 | 7.31万 | - | 4.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.12亿 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.13亿 | 7.31万 | 594.28万 | 532.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429.83万 | 153.53万 | 604.18万 | 314.80万 |
投资活动现金流出小计 | 1.18亿 | 153.53万 | 794.97万 | 935.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -572.17万 | -146.22万 | -200.69万 | -402.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 6,065.20万 | 3,024.00万 | 650.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,916.59万 | 1,423.14万 | 1,389.70万 | 1,380.82万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 14.55 | -428.59 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,958.39万 | 6,346.93万 | 2,819.77万 | 554.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 4,214.15万 | 1,394.38万 | 840.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,602.69万 | 1.06亿 | 4,214.15万 | 1,394.38万 |
净利润 | 1,673.45万 | 2,242.75万 | 1,603.51万 | 926.34万 |
加: 资产减值准备 | 413.82万 | 115.47万 | -11.18万 | -41.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 202.25万 | 165.72万 | 135.14万 | 89.97万 |
无形资产摊销 | 91.42万 | 95.46万 | 71.39万 | 57.95万 |
长期待摊费用摊销 | 29.12万 | 9.94万 | 21.28万 | 23.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 7.51万 | - |
财务费用 | 19.51万 | 16.14万 | 39.70万 | 30.46万 |
投资损失 | -64.22万 | -7.31万 | -141.33万 | 7.54万 |
递延所得税资产减少 | -69.60万 | -17.32万 | 1.16万 | 6.97万 |
存货的减少 | - | - | 25.15万 | -19.40万 |
经营性应收项目的减少 | -3,413.56万 | -1,263.18万 | -444.03万 | 637.72万 |
经营性应付项目的增加 | 193.98万 | 401.73万 | 10.70万 | 39.95万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,602.69万 | 1.06亿 | 4,214.15万 | 1,394.38万 |
减:现金的期初余额 | 1.06亿 | 4,214.15万 | 1,394.38万 | 840.34万 |
公告日期 | 2018-04-19 | 2017-04-18 | 2016-04-18 | 2015-04-30 |