现金流量表
现金流量表 | 2015三季报 | 2014三季报 |
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报告期 | 2015-09-30 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,292.66万 | 5,409.80万 |
收到的税费返还 | 1.34万 | 7,472.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,199.29万 | 317.05万 |
经营活动现金流入小计 | 7,493.30万 | 5,727.60万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,618.16万 | 2,499.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,292.94万 | 1,273.23万 |
支付的各项税费 | 936.36万 | 579.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 717.69万 | 601.05万 |
经营活动现金流出小计 | 6,565.14万 | 4,952.69万 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,495.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 7,890.41 |
投资活动现金流入小计 | 4,495.00 | 7,890.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,785.81万 | 551.70万 |
投资活动现金流出小计 | 3,785.81万 | 551.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,785.36万 | -550.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,356.70万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,420.07万 | 1,410.42万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,307.91万 | 1,067.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,387.33万 | 880.71万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2015-10-29 | 2015-10-29 |