现金流量表
现金流量表 | 2014三季报 |
---|---|
报告期 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.81亿 |
收到的税费返还 | 5,058.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,075.47万 |
经营活动现金流入小计 | 5.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.70亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,384.99万 |
支付的各项税费 | 3,718.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,363.28万 |
经营活动现金流出小计 | 4.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,708.42万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.84万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 2.84万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,130.01万 |
投资活动现金流出小计 | 2,130.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,127.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,119.36万 |
汇率变动对现金的影响 | 240.39 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,461.92万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,876.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,338.39万 |
净利润 | 4,667.57万 |
加: 资产减值准备 | 420.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,149.10万 |
无形资产摊销 | 46.35万 |
长期待摊费用摊销 | 6.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,927.26 |
财务费用 | 69.33万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | -105.12万 |
存货的减少 | 2,330.08万 |
经营性应收项目的减少 | -6,343.76万 |
经营性应付项目的增加 | 1,469.18万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 5,338.39万 |
减:现金的期初余额 | 1,876.47万 |
公告日期 | 2015-01-09 |