现金流量表
现金流量表 | 2017三季报 | 2016三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.44亿 | - | - |
收到的税费返还 | 96.94万 | - | 183.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.08亿 | 6.83亿 | 7.23亿 |
经营活动现金流入小计 | 26.53亿 | 10.80亿 | 10.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.01亿 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26亿 | 1.75亿 | 6,324.80万 |
支付的各项税费 | 2.16亿 | 1.39亿 | 1.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.61亿 | 11.13亿 | 13.58亿 |
经营活动现金流出小计 | 35.04亿 | 15.65亿 | 16.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.51亿 | - | - |
收回投资收到的现金 | 43.05亿 | 12.38亿 | 26.84亿 |
取得投资收益收到的现金 | 6.85亿 | 7,587.80万 | 5,249.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.00万 | 2.19万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 801.15万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10.35亿 | 4.08亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 60.34亿 | 17.22亿 | 27.36亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.44亿 | 15.92亿 | 8,037.33万 |
投资活动现金流出小计 | 43.56亿 | 56.17亿 | 105.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.78亿 | -38.95亿 | -77.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | 15.09亿 | 34.84亿 | 90.28亿 |
筹资活动现金流出小计 | 36.70亿 | 7.95亿 | 8.09亿 |
汇率变动对现金的影响 | -970.08万 | 48.71万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 22.24亿 | 31.01亿 | 7.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.80亿 | 14.11亿 | 6.21亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2017-10-27 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |