现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2012三季报 | 2011三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.57亿 | 4.82亿 | 2.91亿 | 2.78亿 |
收到的税费返还 | 568.79万 | 481.92万 | 1,165.78万 | 914.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,639.99万 | 2,054.45万 | 3,190.22万 | 2,018.89万 |
经营活动现金流入小计 | 6.79亿 | 5.07亿 | 3.35亿 | 3.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.74亿 | 3.08亿 | 3.34亿 | 2.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 1.10亿 | 5,973.21万 | 3,823.54万 |
支付的各项税费 | 2,503.38万 | 6,165.47万 | 1,371.83万 | 1,701.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,258.60万 | 4,753.39万 | 2,744.37万 | 1,548.38万 |
经营活动现金流出小计 | 5.60亿 | 5.28亿 | 4.35亿 | 3.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - | - | - |
收回投资收到的现金 | 8.84亿 | 7.20亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 581.44万 | 453.91万 | 25.00万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,770.00 | 1.60万 | 3,675.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.89亿 | 7.24亿 | 25.37万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27亿 | 1.36亿 | 5,146.56万 | 8,002.77万 |
投资活动现金流出小计 | 13.33亿 | 10.79亿 | 5,146.56万 | 8,002.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.44亿 | -3.55亿 | -5,121.19万 | -8,002.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 11.72亿 | 8.22亿 | 6.27亿 | 2.87亿 |
筹资活动现金流出小计 | 11.08亿 | 9.27亿 | 4.85亿 | 3.04亿 |
汇率变动对现金的影响 | 655.50万 | -82.16万 | -22.57万 | 78.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | -925.97万 | -9,814.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.22亿 | 8.51亿 | 5,661.98万 | 1.57亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.69亿 | 3.70亿 | 4,736.01万 | 5,925.49万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 4,736.01万 | 5,925.49万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 5,661.98万 | 1.57亿 |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2012-10-29 | 2011-11-25 |