现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.98亿 | 38.16亿 | 47.96亿 | 35.04亿 |
收到的税费返还 | - | 2.46亿 | 9,216.33万 | 2,221.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿 | 1.10亿 | 1.65亿 | 5,468.88万 |
经营活动现金流入小计 | 57.34亿 | 41.72亿 | 50.53亿 | 35.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.24亿 | 44.66亿 | 35.51亿 | 23.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.22亿 | 5.68亿 | 4.61亿 | 2.66亿 |
支付的各项税费 | 3.24亿 | 2.94亿 | 4.51亿 | 2.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.07亿 | 7.46亿 | 6.83亿 | 4.30亿 |
经营活动现金流出小计 | 61.77亿 | 60.74亿 | 51.46亿 | 33.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.43亿 | -19.02亿 | -9,307.30万 | 2.73亿 |
收回投资收到的现金 | 4.03亿 | 37.68亿 | 63.05亿 | 50.76亿 |
取得投资收益收到的现金 | 137.79万 | 862.70万 | 2,130.27万 | 2,241.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,555.51万 | 179.02万 | 14.98万 | 246.39万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,013.19万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 597.11万 |
投资活动现金流入小计 | 4.20亿 | 37.79亿 | 63.26亿 | 51.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07亿 | 7.81亿 | 7.33亿 | 7,728.64万 |
投资活动现金流出小计 | 8.04亿 | 46.99亿 | 67.30亿 | 48.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -9.21亿 | -4.04亿 | 2.43亿 |
筹资活动现金流入小计 | 16.32亿 | 37.33亿 | 17.99亿 | 8.73亿 |
筹资活动现金流出小计 | 22.72亿 | 15.19亿 | 13.58亿 | 15.36亿 |
汇率变动对现金的影响 | -1,364.87万 | 337.21万 | 7,158.68万 | 106.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 15.49亿 | 6.57亿 | 4.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 9.44亿 | 6.71亿 | 2.79亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2019-10-28 |