现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.03亿 | 3.83亿 | 3.99亿 | 2.93亿 |
收到的税费返还 | 37.25万 | 375.96万 | 511.20万 | 290.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,061.06万 | 188.05万 | 1,005.61万 | 471.78万 |
经营活动现金流入小计 | 4.24亿 | 3.89亿 | 4.14亿 | 3.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.99亿 | 2.60亿 | 2.81亿 | 1.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,153.18万 | 8,267.43万 | 7,775.32万 | 5,956.30万 |
支付的各项税费 | 1,683.95万 | 1,194.39万 | 838.17万 | 943.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,050.50万 | 1,143.73万 | 1,281.64万 | 1,328.56万 |
经营活动现金流出小计 | 3.18亿 | 3.67亿 | 3.80亿 | 2.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.06亿 | 2,224.65万 | 3,357.47万 | 4,541.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 75.00万 | 75.00万 | 20.00万 | 3,710.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.43万 | - | 8.10万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 80.44万 | 75.00万 | 28.10万 | 3,710.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,924.23万 | 1,522.83万 | 2,817.18万 | 2,608.92万 |
投资活动现金流出小计 | 2,924.23万 | 1,522.83万 | 2,817.18万 | 2,608.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,843.80万 | -1,447.83万 | -2,789.08万 | -2,608.55万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,385.20万 | 2,418.00万 | 2,418.00万 | 3,462.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 511.60万 | 1,050.24万 | -212.97万 | -94.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,916.15万 | -590.94万 | -2,062.58万 | 9,935.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 1.32亿 | 1.60亿 | 1.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.01亿 | 1.26亿 | 1.39亿 | 2.06亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-10-27 | 2020-10-28 |