现金流量表
现金流量表 | 2013三季报 |
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报告期 | 2013-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,392.52万 |
经营活动现金流入小计 | 17.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63亿 |
支付的各项税费 | 7,869.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.17亿 |
经营活动现金流出小计 | 18.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,071.53万 |
收回投资收到的现金 | 7,326.95万 |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 7,407.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,747.72万 |
投资活动现金流出小计 | 5.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.89亿 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | - |
汇率变动对现金的影响 | -44.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5.71亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.52亿 |
净利润 | 1.84亿 |
加: 资产减值准备 | -2.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,574.97万 |
无形资产摊销 | 566.03万 |
长期待摊费用摊销 | 1,601.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.56万 |
财务费用 | 44.17万 |
投资损失 | -455.50万 |
递延所得税资产减少 | -109.20万 |
存货的减少 | - |
经营性应收项目的减少 | -29.64亿 |
经营性应付项目的增加 | 24.58亿 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 49.52亿 |
减:现金的期初余额 | 55.23亿 |
公告日期 | 2014-01-22 |