现金流量表
现金流量表 | 2015一季报 | 2014一季报 |
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报告期 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262.38万 | 41.55万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57.57万 | 2.16万 |
经营活动现金流入小计 | 319.95万 | 43.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.58万 | 24.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.29万 | 5.01万 |
支付的各项税费 | 9.26万 | - |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36.37万 | 45.18万 |
经营活动现金流出小计 | 69.50万 | 74.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250.46万 | -30.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.13万 | 41.84万 |
投资活动现金流出小计 | 31.13万 | 41.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.13万 | -41.84万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 219.33万 | -72.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.57万 | 91.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 227.90万 | 18.62万 |
净利润 | -90.78万 | -117.53万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 261.56 |
无形资产摊销 | 64.84万 | 64.84万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -1.56万 | -9.60万 |
经营性应收项目的减少 | 223.75万 | -6.06万 |
经营性应付项目的增加 | 54.20万 | 37.55万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 227.90万 | 18.62万 |
减:现金的期初余额 | 8.57万 | 91.24万 |
公告日期 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |