现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.00亿 | 6,517.26万 | 3,112.06万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 221.73万 | 126.59万 | 253.27万 |
经营活动现金流入小计 | 1.02亿 | 6,643.85万 | 3,365.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,260.32万 | 5,627.77万 | 3,196.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,256.60万 | 789.75万 | 632.06万 |
支付的各项税费 | 417.14万 | 22.06万 | 31.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,449.04万 | 1,035.51万 | 1,044.81万 |
经营活动现金流出小计 | 1.14亿 | 7,475.09万 | 4,904.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,143.84万 | -831.24万 | -1,538.82万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260.76万 | 33.73万 | 107.08万 |
投资活动现金流出小计 | 260.76万 | 33.73万 | 107.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -260.76万 | -33.73万 | -107.08万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,551.11万 | 120.00万 | 1,860.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,825.90万 | 120.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -679.38万 | -864.97万 | 214.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 879.94万 | 1,588.60万 | 1,359.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 200.56万 | 723.63万 | 1,573.27万 |
净利润 | 112.19万 | 263.70万 | -1,000.80万 |
加: 资产减值准备 | 36.69万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.46万 | 33.85万 | 37.28万 |
无形资产摊销 | 25.41万 | 16.95万 | 19.30万 |
长期待摊费用摊销 | 65.84万 | 53.28万 | 45.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 67.29万 | 3.77万 | -2,058.08 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -1,053.11万 | -216.49万 | -1,783.65万 |
经营性应收项目的减少 | -869.98万 | -991.09万 | -197.66万 |
经营性应付项目的增加 | 575.19万 | 4.78万 | 1,341.27万 |
其他 | -137.82万 | - | - |
现金的期末余额 | 200.56万 | 723.63万 | 1,573.27万 |
减:现金的期初余额 | 879.94万 | 1,588.60万 | 1,359.17万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |