现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.60亿 | 10.92亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,428.10万 | 5,856.37万 |
经营活动现金流入小计 | 12.84亿 | 11.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.25亿 | 9.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,696.74万 | 1,933.57万 |
支付的各项税费 | 2,792.16万 | 3,665.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,852.14万 | 7,427.08万 |
经营活动现金流出小计 | 13.08亿 | 11.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,413.73万 | 4,081.21万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 634.20万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 634.20万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.43亿 | 3,260.24万 |
投资活动现金流出小计 | 2.43亿 | 3,260.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿 | -3,260.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.91亿 | 7,128.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,758.50万 | 620.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -721.55万 | 7,328.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,085.76万 | 2,324.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,364.21万 | 9,652.56万 |
净利润 | 4,392.90万 | 5,100.16万 |
加: 资产减值准备 | -183.33万 | 9.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,202.36万 | 2,125.75万 |
无形资产摊销 | 83.85万 | 65.18万 |
长期待摊费用摊销 | 23.49万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.72万 | - |
财务费用 | 3,532.41万 | 627.65万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -4.02万 | 13.61万 |
存货的减少 | -2.11亿 | 2,618.29万 |
经营性应收项目的减少 | 2,681.11万 | 875.55万 |
经营性应付项目的增加 | 6,010.84万 | -7,354.90万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 4,364.21万 | 9,652.56万 |
减:现金的期初余额 | 5,085.76万 | 2,324.23万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2017-08-28 |