现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 788.36万 | 603.38万 | 1,448.38万 |
收到的税费返还 | 7.66万 | 4.41万 | 4.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 251.57万 | 120.88万 | 160.46万 |
经营活动现金流入小计 | 1,047.59万 | 728.68万 | 1,613.55万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281.28万 | 412.14万 | 904.13万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211.29万 | 811.45万 | 442.96万 |
支付的各项税费 | 103.48万 | 83.34万 | 278.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 560.36万 | 816.36万 | 761.40万 |
经营活动现金流出小计 | 1,156.41万 | 2,123.28万 | 2,387.06万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108.82万 | -1,394.60万 | -773.51万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5.01万 | 16.93万 |
投资活动现金流出小计 | - | 5.01万 | 16.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -5.01万 | -16.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 22.00万 | - | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 53.93万 | - | 95.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -140.75万 | -1,428.61万 | 2,114.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 210.13万 | 2,528.11万 | 413.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 69.38万 | 154.53万 | 2,528.11万 |
净利润 | -655.93万 | -1,545.70万 | -411.90万 |
加: 资产减值准备 | 238.77万 | 1.51万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.78万 | 14.89万 | 5.95万 |
无形资产摊销 | 1.52万 | 2.37万 | 4,273.50 |
长期待摊费用摊销 | 89.05万 | 50.86万 | 5.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 38.67万 | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -7.83万 | 2.54万 |
存货的减少 | -168.19万 | -225.64万 | 278.19万 |
经营性应收项目的减少 | 359.63万 | 729.64万 | -211.04万 |
经营性应付项目的增加 | -28.13万 | -414.72万 | -443.43万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 69.38万 | 125.53万 | 2,528.11万 |
减:现金的期初余额 | 210.13万 | 1,554.15万 | 413.89万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-09 | 2017-08-09 |