前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.97亿 | 11.24亿 | 5.62亿 | 5,848.30万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 493.85万 | 68.86万 | 207.99万 | 209.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.02亿 | 11.24亿 | 5.64亿 | 6,057.74万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.22亿 | 10.71亿 | 5.67亿 | 4,990.55万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,294.08万 | 2,079.08万 | 1,077.33万 | 574.20万 |
| 支付的各项税费 | 1,077.17万 | 1,206.11万 | 580.25万 | 109.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,412.10万 | 2,222.87万 | 525.39万 | 429.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.20亿 | 11.26亿 | 5.88亿 | 6,103.93万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.18亿 | -224.22万 | -2,465.06万 | -46.19万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,001.81万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.26万 | 1.29万 | 1.37万 | 2,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,003.07万 | 1.29万 | 1.37万 | 2,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.44万 | 111.22万 | 31.53万 | 9.84万 |
| 投资活动现金流出小计 | 55.44万 | 111.22万 | 31.53万 | 9.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,947.63万 | -109.93万 | -30.16万 | -9.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00万 | - | 2,000.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 714.40万 | 669.34万 | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,780.12万 | -1,003.49万 | -495.22万 | -55.78万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33亿 | 3,228.65万 | 814.25万 | 121.59万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.85亿 | 2,225.16万 | 319.04万 | 65.81万 |
| 净利润 | 973.89万 | 2,380.85万 | 1,265.88万 | 109.08万 |
| 加: 资产减值准备 | 10.17万 | 104.82万 | -1,502.32 | -6,840.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.51万 | 11.87万 | 6.17万 | 6.18万 |
| 无形资产摊销 | 2.82万 | 2.51万 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 41.55万 | 29.88万 | 18.79万 | 21.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.66万 | 9.09万 | -95.00 | -4,982.54 |
| 财务费用 | -4.94万 | - | - | - |
| 投资损失 | -1.81万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -2.54万 | -26.20万 | 375.58 | 1,710.06 |
| 存货的减少 | -5,723.84万 | -1,810.59万 | 2,399.35 | 25.66万 |
| 经营性应收项目的减少 | 176.72万 | -1.64亿 | -1.60亿 | -712.23万 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,330.53万 | 1.55亿 | 1.23亿 | 504.57万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2.85亿 | 2,225.16万 | 319.04万 | 65.81万 |
| 减:现金的期初余额 | 3.33亿 | 3,228.65万 | 814.25万 | 121.59万 |
| 公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |
