现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,428.96万 | 7,628.60万 | 7,318.98万 |
收到的税费返还 | 157.70万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 531.85万 | 164.05万 | 392.88万 |
经营活动现金流入小计 | 8,118.51万 | 7,792.65万 | 7,711.87万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935.53万 | 1,392.90万 | 866.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,724.02万 | 2,195.49万 | 2,354.74万 |
支付的各项税费 | 704.68万 | 1,108.23万 | 849.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 494.39万 | 293.99万 | 168.27万 |
经营活动现金流出小计 | 4,858.63万 | 4,990.61万 | 4,238.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,259.89万 | 2,802.03万 | 3,473.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,720.00 | 3.31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 81.30万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8.39亿 | 8,073.99万 | 6,090.87万 |
投资活动现金流入小计 | 8.39亿 | 8,074.27万 | 6,175.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162.88万 | 25.01万 | 4.02万 |
投资活动现金流出小计 | 8.14亿 | 8,974.50万 | 8,447.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,503.68万 | -900.23万 | -2,271.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00亿 | - | 1,999.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,114.81万 | 1,047.30万 | 2,611.74万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.16亿 | 854.50万 | 588.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,467.33万 | 3,503.41万 | 825.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.11亿 | 4,357.92万 | 1,414.70万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-12-06 | 2022-12-06 |