现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284.16万 | 1,457.79万 | 845.22万 | 571.95万 |
收到的税费返还 | 14.05万 | 10.04万 | 2.95万 | 319.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,019.57万 | 543.80万 | 40.05万 | 314.12万 |
经营活动现金流入小计 | 2,317.78万 | 2,011.64万 | 888.21万 | 1,205.69万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054.42万 | 1,053.17万 | 1,642.59万 | 368.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 833.71万 | 1,071.80万 | 618.38万 | 129.35万 |
支付的各项税费 | 22.14万 | 32.03万 | 61.66万 | 446.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 946.33万 | 595.32万 | 625.35万 | 366.71万 |
经营活动现金流出小计 | 2,856.60万 | 2,752.31万 | 2,947.97万 | 1,310.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -538.82万 | -740.67万 | -2,059.76万 | -105.29万 |
收回投资收到的现金 | 391.39万 | - | 5,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 7.95万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.03万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 391.39万 | 1.03万 | 5,007.95万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.24万 | 124.98万 | 136.46万 | 11.28万 |
投资活动现金流出小计 | 147.24万 | 124.98万 | 5,136.46万 | 11.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 244.15万 | -123.95万 | -128.51万 | -11.28万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 500.00万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 100.32万 | 55.74万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -294.67万 | -964.94万 | -1,744.01万 | 83.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 660.14万 | 1,157.10万 | 4,208.96万 | 35.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 365.47万 | 192.16万 | 2,464.95万 | 118.43万 |
净利润 | -628.44万 | -1,118.09万 | -897.67万 | 19.65万 |
加: 资产减值准备 | 71.59万 | 58.93万 | 42.65万 | 51.18万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97.27万 | 74.91万 | 28.95万 | 1.56万 |
无形资产摊销 | 139.14万 | 111.27万 | 110.08万 | 120.75万 |
长期待摊费用摊销 | 16.34万 | 20.63万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.32万 | - | - |
财务费用 | - | 3,190.00 | 5.74万 | - |
投资损失 | - | - | -7.95万 | - |
递延所得税资产减少 | -9.87万 | -6.49万 | -10.66万 | -11.50万 |
存货的减少 | -186.07万 | -290.38万 | -1,097.71万 | -182.99万 |
经营性应收项目的减少 | -390.82万 | -343.30万 | -432.84万 | -607.32万 |
经营性应付项目的增加 | 352.04万 | 750.07万 | 199.66万 | 503.40万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 365.47万 | 192.16万 | 2,464.95万 | 118.43万 |
减:现金的期初余额 | 660.14万 | 1,157.10万 | 4,208.96万 | 35.00万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |