现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,482.98万 | 6,461.85万 | 4,519.77万 | 5,562.15万 |
收到的税费返还 | 149.05万 | 128.98万 | 224.75万 | 245.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,483.86万 | 1,240.61万 | 164.39万 | 641.82万 |
经营活动现金流入小计 | 8,115.89万 | 7,831.44万 | 4,908.90万 | 6,449.84万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,972.91万 | 5,011.26万 | 3,930.92万 | 2,758.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 862.13万 | 1,086.84万 | 1,153.17万 | 1,071.07万 |
支付的各项税费 | 227.24万 | 452.76万 | 429.70万 | 593.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,219.60万 | 1,740.28万 | 1,126.96万 | 1,369.18万 |
经营活动现金流出小计 | 7,281.88万 | 8,291.13万 | 6,640.74万 | 5,791.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 834.00万 | -459.70万 | -1,731.84万 | 658.34万 |
收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | - | 4,200.00万 | 3,300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 75.87万 | 13.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 502.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3.09万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,703.09万 | - | 4,275.87万 | 3,815.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148.49万 | 1,111.34万 | 128.60万 | 4.74万 |
投资活动现金流出小计 | 1,848.49万 | 1,111.34万 | 3,378.60万 | 3,604.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145.40万 | -1,111.34万 | 897.27万 | 211.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 2,900.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,565.16万 | - | - | 98.58万 |
汇率变动对现金的影响 | -8.49万 | -6,256.65 | 3.55万 | -451.04 |
现金及现金等价物净增加额 | 494.76万 | 1,328.34万 | -831.02万 | 770.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 398.31万 | 590.33万 | 3,270.20万 | 1,236.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,013.27万 | 1,918.67万 | 2,439.19万 | 2,007.62万 |
净利润 | 250.30万 | 108.11万 | 230.60万 | 366.71万 |
加: 资产减值准备 | -5.22万 | 22.73万 | 44.15万 | 59.76万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.20万 | 115.57万 | 137.53万 | 89.95万 |
无形资产摊销 | 17.53万 | 2.57万 | 1.88万 | 1.49万 |
长期待摊费用摊销 | 177.60万 | 256.50万 | 8.01万 | 13.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -131.10万 |
财务费用 | 57.65万 | 22.25万 | -2.51万 | 86.70万 |
投资损失 | 289.63万 | - | -73.96万 | -5.32万 |
递延所得税资产减少 | -28.13万 | -14.13万 | 13.26万 | -4.03万 |
存货的减少 | 1,196.00万 | -254.99万 | -901.53万 | 1,034.98万 |
经营性应收项目的减少 | -2,643.15万 | -688.69万 | -901.84万 | -911.86万 |
经营性应付项目的增加 | 249.41万 | -29.61万 | -287.41万 | 57.43万 |
其他 | 1,184.17万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 893.07万 | 1,918.67万 | 2,439.19万 | 1,860.88万 |
减:现金的期初余额 | 398.31万 | 590.33万 | 3,270.20万 | 930.82万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-29 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |