前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18亿 | 1.18亿 | 1.04亿 | 8,962.79万 |
| 收到的税费返还 | - | 392.86万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244.01万 | 1,270.39万 | 154.41万 | 330.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.20亿 | 1.34亿 | 1.05亿 | 9,293.18万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,289.17万 | 8,421.14万 | 5,062.79万 | 5,768.43万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,705.15万 | 3,182.77万 | 2,826.55万 | 2,568.24万 |
| 支付的各项税费 | 2,209.87万 | 678.65万 | 1,090.25万 | 571.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 549.03万 | 766.73万 | 880.91万 | 544.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.18亿 | 1.30亿 | 9,860.51万 | 9,452.78万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270.65万 | 383.52万 | 658.60万 | -159.60万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,500.00万 | 2,400.00万 | 8,000.00万 | 3,500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 351.89万 | 6.91万 | 14.97万 | 17.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 750.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,601.89万 | 2,406.91万 | 8,014.97万 | 3,517.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255.40万 | 649.75万 | 180.97万 | 72.97万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,205.40万 | 9,350.23万 | 1.02亿 | 6,902.97万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 396.49万 | -6,943.32万 | -2,166.00万 | -3,385.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,731.04万 | 1.16亿 | 3,560.02万 | 3,902.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,290.48万 | 7,005.34万 | 4,714.29万 | 3,277.17万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107.70万 | -1,953.21万 | -2,661.67万 | -2,919.55万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,630.89万 | 5,650.39万 | 4,702.87万 | 4,368.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,738.59万 | 3,697.17万 | 2,041.20万 | 1,449.39万 |
| 净利润 | 1,681.14万 | 1,412.24万 | 1,848.40万 | -651.75万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 346.69万 | 325.73万 |
| 无形资产摊销 | 24.22万 | 21.30万 | 20.36万 | 19.14万 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.92万 | 21.94万 | 17.00万 | 1.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 156.27万 | 133.62万 | 81.35万 | 42.58万 |
| 投资损失 | -89.07万 | -20.36万 | -14.97万 | -18.61万 |
| 递延所得税资产减少 | -5.77万 | -60.87万 | -70.03万 | 42.08万 |
| 存货的减少 | -5,123.79万 | 1,313.08万 | -775.36万 | 502.03万 |
| 经营性应收项目的减少 | -701.18万 | -4,739.44万 | -5,578.21万 | -679.48万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,559.36万 | 1,334.42万 | 4,316.47万 | 127.10万 |
| 其他 | - | 39.24万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,738.59万 | 3,697.17万 | 2,041.20万 | 1,449.39万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,630.89万 | 5,650.39万 | 4,702.87万 | 4,368.94万 |
| 公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-31 | 2021-08-30 | 2020-08-28 |
