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现金流量表
| 现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,146.20万 | 8,581.31万 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205.96万 | 16.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,352.16万 | 8,597.81万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,208.83万 | 3,806.36万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,870.93万 | 1,842.76万 |
| 支付的各项税费 | 58.87万 | 60.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,063.94万 | 982.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,202.57万 | 6,692.66万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149.59万 | 1,905.15万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 13.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 13.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,321.75万 | 3,219.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,321.75万 | 3,219.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,321.75万 | -3,205.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,598.50万 | 6,216.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,125.92万 | 6,187.30万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -18.49万 | -44.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 281.93万 | -1,215.91万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 918.99万 | 2,338.26万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,200.92万 | 1,022.35万 |
| 净利润 | 2,004.49万 | 1,702.83万 |
| 加: 资产减值准备 | 46.04万 | 49.98万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 750.50万 | 676.66万 |
| 无形资产摊销 | 10.07万 | 9.00万 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.21万 | 5.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.31万 | 5.13万 |
| 财务费用 | 297.19万 | 262.37万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | -222.75万 | -76.48万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,062.90万 | -432.43万 |
| 经营性应付项目的增加 | -727.56万 | -297.16万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,200.92万 | 1,122.35万 |
| 减:现金的期初余额 | 918.99万 | 2,338.26万 |
| 公告日期 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |
