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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,762.81万 | 4,873.45万 | 2,989.37万 | 1,999.15万 |
| 收到的税费返还 | - | - | 1.83万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138.18万 | 49.49万 | 133.24万 | 30.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,900.99万 | 4,922.94万 | 3,124.44万 | 2,029.72万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,194.22万 | 3,939.68万 | 1,579.38万 | 862.55万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,470.59万 | 1,449.76万 | 964.81万 | 414.99万 |
| 支付的各项税费 | 156.26万 | 122.16万 | 123.82万 | 30.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167.71万 | 252.91万 | 245.65万 | 278.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,988.78万 | 5,764.50万 | 2,913.65万 | 1,586.97万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.79万 | -841.56万 | 210.78万 | 442.75万 |
| 收回投资收到的现金 | 102.26万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 137.74万 | - | 14.49万 | 7.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 60.00万 | 170.00万 | 455.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 240.00万 | 60.00万 | 184.49万 | 462.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.15万 | 36.71万 | 104.31万 | 555.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 119.15万 | 96.71万 | 104.31万 | 825.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120.85万 | -36.71万 | 80.18万 | -363.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,720.00万 | 1,286.32万 | 800.00万 | 600.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,943.06万 | 968.27万 | 273.33万 | 829.72万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -190.01万 | -560.22万 | 817.64万 | -150.24万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 342.04万 | 902.26万 | 84.62万 | 234.86万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 152.03万 | 342.04万 | 902.26万 | 84.62万 |
| 净利润 | -1,028.54万 | -684.36万 | 1,066.02万 | 1,521.59万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 145.47万 | - | 20.07万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.74万 | 65.30万 | 35.06万 | 23.78万 |
| 无形资产摊销 | 139.44万 | 138.51万 | 135.67万 | 16.43万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 35.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 47.09万 | 47.42万 | 24.29万 | 29.30万 |
| 投资损失 | -141.54万 | 29.94万 | 71.63万 | -174.88万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | -353.67万 | -548.11万 | -1,059.83万 | 70.60万 |
| 经营性应收项目的减少 | 301.40万 | 61.74万 | -273.64万 | -1,032.31万 |
| 经营性应付项目的增加 | 534.40万 | -238.38万 | 168.23万 | -68.86万 |
| 其他 | -25.04万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 152.03万 | 342.04万 | 902.26万 | 84.62万 |
| 减:现金的期初余额 | 342.04万 | 902.26万 | 84.62万 | 234.86万 |
| 公告日期 | 2024-03-29 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |
