现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.77亿 | 3.10亿 | 2.29亿 | 1.70亿 |
收到的税费返还 | 205.82万 | 618.20万 | 612.68万 | 240.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 480.33万 | 322.99万 | 214.66万 | 195.73万 |
经营活动现金流入小计 | 3.84亿 | 3.19亿 | 2.37亿 | 1.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.98亿 | 3.20亿 | 1.97亿 | 1.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,373.83万 | 2,810.64万 | 2,312.11万 | 1,478.84万 |
支付的各项税费 | 1,650.32万 | 1,012.99万 | 696.62万 | 686.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,751.20万 | 1,154.35万 | 880.94万 | 428.15万 |
经营活动现金流出小计 | 2.66亿 | 3.70亿 | 2.36亿 | 1.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.18亿 | -5,032.83万 | 76.13万 | 3,141.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 7.58万 | 40.09万 | 100.83万 | 43.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,964.00 | - | 8.85万 | 5,883.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 5,800.00万 | 3,000.00万 | 6,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | 8.17万 | 5,840.09万 | 3,109.68万 | 6,043.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,634.43万 | 5,794.66万 | 1,133.18万 | 604.45万 |
投资活动现金流出小计 | 8,234.43万 | 7,094.66万 | 1.02亿 | 9,104.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,226.26万 | -1,254.57万 | -7,082.56万 | -3,060.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,039.44万 | 1.36亿 | 1,862.80万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 8,831.35万 | 1,745.50万 | 3,483.33万 | 1,049.91万 |
汇率变动对现金的影响 | 82.34万 | 183.57万 | -18.67万 | -8.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -159.02万 | 5,748.07万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8,420.97万 | 5,751.85万 | 1.18亿 | 3,755.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,261.95万 | 1.15亿 | 3,200.20万 | 2,777.87万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |