前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.70亿 | 2.65亿 | 1.83亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,210.41万 | 5,406.10万 | 2,537.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.22亿 | 3.19亿 | 2.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26亿 | 2.51亿 | 1.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 634.01万 | 624.87万 | 407.05万 |
| 支付的各项税费 | 379.23万 | 360.40万 | 461.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,807.83万 | 5,026.16万 | 3,865.11万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.24亿 | 3.11亿 | 2.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208.33万 | 789.69万 | -1,998.15万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.44万 | 7.44万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7.44万 | 7.44万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.67万 | 262.74万 | 256.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 37.67万 | 262.74万 | 256.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.22万 | -255.29万 | -256.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.55亿 | 1.20亿 | 2.83亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.42亿 | 1.62亿 | 2.00亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 7.40万 | -7,008.30 | 2.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,023.22万 | -3,674.58万 | 5,997.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,110.48万 | 3,953.47万 | 653.99万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,133.70万 | 278.89万 | 6,651.83万 |
| 净利润 | 2,107.11万 | 1,701.56万 | 529.20万 |
| 加: 资产减值准备 | 145.64万 | 9.89万 | 195.45万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 277.05万 | 179.11万 | 173.35万 |
| 无形资产摊销 | 4.76万 | 4.76万 | 4.13万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 1,103.30万 | 728.97万 | 926.54万 |
| 投资损失 | -7.44万 | -7.44万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -949.54 | -8.61万 | -25.11万 |
| 存货的减少 | 1,873.54万 | -1,517.30万 | -5,819.77万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,610.24万 | 133.37万 | -674.61万 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,101.95万 | -434.62万 | 2,692.66万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,133.70万 | 278.89万 | 6,651.83万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,110.48万 | 3,953.47万 | 653.99万 |
| 公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |
