现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2020一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,346.03万 | 7,492.65万 | 9,342.33万 | 4,594.25万 |
收到的税费返还 | 768.87万 | 575.21万 | 714.72万 | 293.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 172.55万 | 88.71万 | 211.14万 | 482.11万 |
经营活动现金流入小计 | 9,287.45万 | 8,156.57万 | 1.03亿 | 5,369.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,779.83万 | 3,119.89万 | 3,117.20万 | 993.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿 | 9,762.84万 | 7,534.71万 | 5,164.90万 |
支付的各项税费 | 1,135.49万 | 1,335.08万 | 1,702.29万 | 891.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,879.94万 | 1,869.32万 | 1,561.24万 | 1,004.45万 |
经营活动现金流出小计 | 1.59亿 | 1.61亿 | 1.39亿 | 8,053.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,651.98万 | -7,930.56万 | -3,647.25万 | -2,683.80万 |
收回投资收到的现金 | 1.60亿 | - | 4,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 317.63万 | 206.02万 | 61.89万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 12.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.63亿 | 206.02万 | 4,073.89万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.85万 | 71.80万 | 113.16万 | 22.78万 |
投资活动现金流出小计 | 1.46亿 | 71.80万 | 1.11亿 | 8,022.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,710.78万 | 134.22万 | -7,039.27万 | -8,022.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 6.26亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 54.95万 | 345.37万 | 337.24万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,996.16万 | -8,141.71万 | 5.16亿 | -1.07亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿 | 1.83亿 | 1.38亿 | 1.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,590.67万 | 1.02亿 | 6.54亿 | 5,152.13万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |