现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,178.86万 | 8,591.41万 | 9,116.35万 | 8,806.90万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161.12万 | 116.69万 | 195.69万 | 91.98万 |
经营活动现金流入小计 | 6,339.97万 | 8,708.09万 | 9,312.04万 | 8,898.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,673.65万 | 5,595.87万 | 6,274.20万 | 6,967.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 592.90万 | 1,311.09万 | 978.80万 | 871.19万 |
支付的各项税费 | 304.53万 | 539.92万 | 991.39万 | 814.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 397.14万 | 612.64万 | 768.37万 | 650.90万 |
经营活动现金流出小计 | 5,968.23万 | 8,059.53万 | 9,012.75万 | 9,304.10万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 371.74万 | 648.57万 | 299.28万 | -405.22万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 400.00万 | 510.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2.74万 | 1.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.04万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 403.78万 | 511.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349.46万 | 762.35万 | 760.16万 | 753.38万 |
投资活动现金流出小计 | 349.46万 | 1,057.35万 | 1,160.16万 | 2,353.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349.46万 | -1,057.35万 | -756.38万 | -1,842.01万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,476.00万 | 4,150.00万 | 5,350.00万 | 4,750.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,022.13万 | 4,888.75万 | 5,706.00万 | 2,383.73万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,523.85万 | -1,147.54万 | -813.09万 | 119.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,622.19万 | 1,415.02万 | 1,406.85万 | 1,113.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 98.34万 | 267.48万 | 593.76万 | 1,232.38万 |
净利润 | -1,640.53万 | -163.90万 | -55.11万 | -98.23万 |
加: 资产减值准备 | - | -344.41万 | 711.20万 | 7.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 462.10万 | 388.67万 | 203.91万 | 174.41万 |
无形资产摊销 | 28.65万 | 28.65万 | 28.65万 | 28.65万 |
长期待摊费用摊销 | - | 8.67万 | 10.40万 | 10.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 188.43万 | 237.95万 | 174.08万 | 133.73万 |
投资损失 | - | - | -2.74万 | 58.44万 |
递延所得税资产减少 | 12.08万 | 52.51万 | -106.43万 | 4.93万 |
存货的减少 | -842.63万 | -206.72万 | 540.55万 | -68.65万 |
经营性应收项目的减少 | 3,752.78万 | 961.68万 | -742.91万 | -1,312.58万 |
经营性应付项目的增加 | -1,564.69万 | -314.54万 | -508.98万 | 656.01万 |
其他 | - | - | 50.00万 | - |
现金的期末余额 | 98.34万 | 267.48万 | 593.76万 | 1,232.38万 |
减:现金的期初余额 | 1,622.19万 | 1,415.02万 | 1,406.85万 | 1,113.34万 |
公告日期 | 2020-08-20 | 2019-08-02 | 2018-07-31 | 2017-08-15 |