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研报
水贝传媒
(835866)
自选 已有439人关注该股
所属行业:广告 行业排名:16 / 234
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公司网址:
公司电话:0755-82490322
董秘:高丛丛
董秘Email:
董秘电话:0755-82490322
法人:杨义胜
主办券商:中信建投
交易方式:协议
挂牌日期:2016-02-25
成立日期:2012-06-08
做市日期:-
注册资本:3120 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区四栋五层西
融资状态
定增中
实际募资净额
2,000.00万
融资成功率
50.00%
融资排名
5 / 8
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 - -
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2017中报 2016中报 2015中报
报告期 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 8,540.26万 999.39万 1,589.84万
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 130.70万 23.55万 1,988.30
经营活动现金流入小计 8,670.96万 1,022.94万 1,590.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,516.28万 742.08万 495.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 143.13万 45.88万 14.62万
支付的各项税费 762.68万 317.29万 195.91万
支付其他与经营活动有关的现金 135.16万 258.28万 1.20万
经营活动现金流出小计 1.06亿 1,363.53万 707.67万
经营活动产生的现金流量净额 -1,886.28万 -340.59万 882.38万
收回投资收到的现金 - 2,800.00万 -
取得投资收益收到的现金 - 137.97万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - 1,914.53万
投资活动现金流入小计 - 2,937.97万 1,914.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.63万 714.99万 209.00万
投资活动现金流出小计 2.63万 4,832.86万 1,289.00万
投资活动产生的现金流量净额 -2.63万 -1,894.89万 625.53万
筹资活动现金流入小计 3,000.00万 - 1,236.00万
筹资活动现金流出小计 308.13万 - -
汇率变动对现金的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 802.95万 -2,235.48万 2,743.91万
期初现金及现金等价物余额 1,579.49万 5,828.78万 99.32万
期末现金及现金等价物余额 2,382.44万 3,593.30万 2,843.23万
净利润 2,045.48万 653.75万 387.68万
加: 资产减值准备 41.83万 8.29万 -44.09万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13.65万 12.21万 10.37万
无形资产摊销 9,366.10 - -
长期待摊费用摊销 63.06万 63.06万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - -
财务费用 55.41万 - -
投资损失 - -120.09万 -
递延所得税资产减少 -10.46万 -49.42万 -59.01万
存货的减少 - - -
经营性应收项目的减少 -5,281.64万 -1,548.69万 642.07万
经营性应付项目的增加 906.13万 619.00万 -112.55万
其他 96.71万 2.62万 77.63万
现金的期末余额 2,382.44万 3,593.30万 2,843.23万
减:现金的期初余额 1,579.49万 5,828.78万 99.32万
公告日期 2017-08-29 2016-08-15 2015-10-20
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