现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,502.01万 | 5,685.66万 | 5,017.67万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 524.40万 | 477.61万 | 659.66万 |
经营活动现金流入小计 | 1.00亿 | 6,163.27万 | 5,677.34万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,260.91万 | 4,407.65万 | 2,613.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,203.00万 | 3,770.88万 | 3,692.09万 |
支付的各项税费 | 1,617.66万 | 496.84万 | 529.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,954.28万 | 2,068.44万 | 1,080.92万 |
经营活动现金流出小计 | 1.50亿 | 1.07亿 | 7,916.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,009.44万 | -4,580.55万 | -2,238.82万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.10万 | 267.64万 | 35.87万 |
投资活动现金流出小计 | 155.10万 | 267.64万 | 35.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155.10万 | -267.64万 | -35.87万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,695.00万 | 2,000.00万 | 1,242.22万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,215.03万 | 2,981.57万 | 661.27万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,684.56万 | -5,829.76万 | -1,693.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,496.86万 | 1.00亿 | 4,103.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,812.30万 | 4,175.19万 | 2,409.59万 |
净利润 | 187.50万 | 13.84万 | -811.62万 |
加: 资产减值准备 | 868.94万 | 692.56万 | 1,161.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 201.79万 | 171.48万 | 158.51万 |
无形资产摊销 | 1.45万 | 1.45万 | 2,478.66 |
长期待摊费用摊销 | 8.80万 | 26.62万 | 58.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 145.03万 | 161.57万 | 181.27万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -110.31万 | -104.21万 | -169.22万 |
存货的减少 | -1,484.25万 | -1,174.93万 | 591.60万 |
经营性应收项目的减少 | -2,068.39万 | -4,668.42万 | -3,171.63万 |
经营性应付项目的增加 | -2,759.90万 | 299.50万 | -238.52万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,812.30万 | 4,183.35万 | 2,452.78万 |
减:现金的期初余额 | 7,496.86万 | 1.00亿 | 4,146.34万 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2016-08-19 | 2015-10-30 |