现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,279.31万 | 4,245.93万 | 4,145.61万 | 4,303.84万 |
收到的税费返还 | 3,241.26 | 107.80万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 713.78万 | 588.54万 | 603.83万 | 511.83万 |
经营活动现金流入小计 | 6,993.42万 | 4,942.26万 | 4,749.44万 | 4,815.67万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,319.70万 | 4,950.84万 | 3,550.11万 | 5,129.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,434.89万 | 1,528.98万 | 1,261.55万 | 907.38万 |
支付的各项税费 | 135.23万 | 208.04万 | 186.36万 | 465.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,046.85万 | 718.11万 | 588.14万 | 251.30万 |
经营活动现金流出小计 | 7,936.67万 | 7,405.97万 | 5,586.17万 | 6,753.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -943.25万 | -2,463.71万 | -941.94万 | -1,938.10万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 250.00万 | 5,804.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 19.62万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.34万 | 5,250.00 | 509.73 | 210.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 13.34万 | 5,250.00 | 269.67万 | 6,014.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.87万 | 36.17万 | 22.35万 | 42.88万 |
投资活动现金流出小计 | 56.87万 | 36.17万 | 272.35万 | 5,846.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.53万 | -35.65万 | -2.69万 | 167.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 661.46万 | 1,380.42万 | 1,086.55万 | 1,937.71万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,130.67万 | 1,842.70万 | 1,189.08万 | 2,422.70万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,456.00万 | -2,961.62万 | -941.94万 | -2,255.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,583.22万 | 5,242.31万 | 3,406.44万 | 3,501.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,127.22万 | 2,280.68万 | 2,464.50万 | 1,245.11万 |
净利润 | -111.14万 | -334.57万 | -243.27万 | -108.02万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 139.68万 | 69.52万 | 68.43万 | 46.77万 |
无形资产摊销 | 2.76万 | 3.48万 | 13.47万 | 12.90万 |
长期待摊费用摊销 | 21.51万 | - | 19.52万 | 14.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.34万 | 3.19万 | - | -60.19万 |
财务费用 | 16.68万 | 73.13万 | 13.26万 | 37.56万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -71.13万 | 547.30万 | -159.73万 | -440.01万 |
经营性应收项目的减少 | -1,873.95万 | -1,415.00万 | 1,214.27万 | 29.15万 |
经营性应付项目的增加 | 924.00万 | -1,424.54万 | -1,965.72万 | -1,485.83万 |
其他 | - | -5.44万 | - | - |
现金的期末余额 | 2,127.22万 | 2,280.68万 | 2,464.50万 | 1,245.11万 |
减:现金的期初余额 | 3,583.22万 | 5,242.31万 | 3,406.44万 | 3,501.08万 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-24 | 2021-08-27 | 2020-08-27 |