现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,138.61万 | 5,099.03万 | 1,618.33万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,256.53万 | 1,260.59万 | 6,229.86万 |
经营活动现金流入小计 | 9,395.14万 | 6,359.63万 | 7,848.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01亿 | 3,335.41万 | 1,033.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,291.87万 | 829.78万 | 516.67万 |
支付的各项税费 | 250.05万 | 423.61万 | 138.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,900.65万 | 3,553.43万 | 6,357.59万 |
经营活动现金流出小计 | 1.56亿 | 8,142.23万 | 8,045.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,194.60万 | -1,782.60万 | -197.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.91万 | 12.12万 | 99.68万 |
投资活动现金流出小计 | 19.91万 | 12.12万 | 99.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.91万 | -12.12万 | -99.68万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.97亿 | 6,500.00万 | 4,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 271.03万 | 4,626.63万 | 4,156.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.32亿 | 78.65万 | -153.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 639.78万 | 287.96万 | 347.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.38亿 | 366.61万 | 193.39万 |
净利润 | 1,091.14万 | 1,128.95万 | 641.18万 |
加: 资产减值准备 | 8.96万 | 186.06万 | 54.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 169.45万 | 166.16万 | 88.95万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 33.24万 | 33.24万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 271.09万 | 166.45万 | 148.30万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.31万 | -27.89万 | -8.08万 |
存货的减少 | -24.88万 | 371.42万 | 1,135.09万 |
经营性应收项目的减少 | -5,465.60万 | -3,309.47万 | -2,330.73万 |
经营性应付项目的增加 | -2,276.69万 | -497.53万 | 73.70万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.38亿 | 366.61万 | 193.39万 |
减:现金的期初余额 | 639.78万 | 287.96万 | 347.06万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-24 | 2015-11-09 |