现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.56亿 | 20.20亿 | 9.59亿 | 4.06亿 |
收到的税费返还 | 9,212.55万 | 5,004.12万 | 2,192.22万 | 1,549.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.27亿 | 7,964.97万 | 2,114.67万 | 2,276.61万 |
经营活动现金流入小计 | 40.75亿 | 21.50亿 | 10.02亿 | 4.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.75亿 | 17.75亿 | 4.42亿 | 2.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.99亿 | 3.22亿 | 1.67亿 | 1.02亿 |
支付的各项税费 | 2.59亿 | 1.29亿 | 1.39亿 | 6,673.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.30亿 | 2.40亿 | 1.02亿 | 6,586.47万 |
经营活动现金流出小计 | 38.63亿 | 24.67亿 | 8.51亿 | 5.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.12亿 | -3.17亿 | 1.51亿 | -5,598.55万 |
收回投资收到的现金 | 1.00亿 | 2.13亿 | 6.67亿 | 2.62亿 |
取得投资收益收到的现金 | 68.89万 | 466.09万 | 1,026.35万 | 275.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,200.00 | 25.50万 | 24.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.14亿 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 66.18万 | 140.93万 | - |
投资活动现金流入小计 | 2.15亿 | 2.18亿 | 6.79亿 | 2.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43亿 | 9,398.64万 | 2.01亿 | 7,207.97万 |
投资活动现金流出小计 | 2.76亿 | 3.15亿 | 8.07亿 | 4.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,089.65万 | -9,642.26万 | -1.28亿 | -2.24亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9.18亿 | 2.80亿 | 4,039.00万 | 5.46亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.06亿 | 7,606.05万 | 7,943.80万 | 291.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 313.52万 | 294.66万 | -19.92万 | -48.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.66亿 | -2.06亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5.18亿 | 4.31亿 | 3.41亿 | 1.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.84亿 | 2.24亿 | 3.25亿 | 4.23亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-10-25 | 2020-10-28 |