现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,551.52万 | 4,297.26万 | 2,555.45万 |
收到的税费返还 | 7,411.21 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,937.26万 | 645.96万 | 1,535.10万 |
经营活动现金流入小计 | 8,489.52万 | 4,943.22万 | 4,090.55万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,756.29万 | 2,449.40万 | 1,041.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,004.47万 | 301.50万 | 406.71万 |
支付的各项税费 | 965.16万 | 471.09万 | 217.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 919.04万 | 820.98万 | 1,221.09万 |
经营活动现金流出小计 | 8,644.97万 | 4,042.97万 | 2,886.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155.45万 | 900.26万 | 1,204.17万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 822.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 40.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,593.68 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 862.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,720.75万 | 7,415.68万 | 2,748.84万 |
投资活动现金流出小计 | 9,720.75万 | 7,980.68万 | 2,748.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,720.75万 | -7,980.68万 | -1,885.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.90亿 | 1.78亿 | 7,786.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,171.50万 | 1.14亿 | 5,936.70万 |
汇率变动对现金的影响 | 18.21 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -62.69万 | -680.42万 | 1,167.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,942.95万 | 1,047.67万 | 324.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,880.26万 | 367.25万 | 1,491.99万 |
净利润 | -183.80万 | 283.88万 | 579.77万 |
加: 资产减值准备 | 12.39万 | - | -9.18万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.22万 | 26.45万 | 7.75万 |
无形资产摊销 | 4.00万 | 1.00万 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,781.52万 | 939.35万 | 681.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 1.58万 | 6.22万 | 11.07万 |
投资损失 | 84.90万 | - | -807.80万 |
递延所得税资产减少 | -322.98万 | -43.40万 | 130.04万 |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,415.58万 | -962.14万 | 476.63万 |
经营性应付项目的增加 | -162.70万 | 648.90万 | 133.98万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,880.26万 | 367.25万 | 1,491.99万 |
减:现金的期初余额 | 1,942.95万 | 1,047.67万 | 324.29万 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |