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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 791.75万 | 582.05万 | 496.79万 | 302.82万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.31万 | 5.19万 | 1,607.23万 | 257.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 822.06万 | 587.25万 | 2,104.02万 | 560.03万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | 191.51万 | 93.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 423.45万 | 560.51万 | 628.14万 | 239.60万 |
| 支付的各项税费 | 88.42万 | 47.42万 | 320.57万 | 67.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97.07万 | 114.46万 | 219.66万 | 206.00万 |
| 经营活动现金流出小计 | 608.94万 | 722.39万 | 1,359.88万 | 606.67万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213.12万 | -135.15万 | 744.15万 | -46.64万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,932.95万 | 6,201.74万 | 5,417.56万 | 2,546.04万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,807.08 | 17.99万 | 39.90万 | 14.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.32万 | 29.44万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 25.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,939.85万 | 6,274.17万 | 5,457.46万 | 2,560.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239.90万 | 2,028.21万 | 10.37万 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 7,873.11万 | 7,804.21万 | 8,024.54万 | 3,201.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,933.26万 | -1,530.04万 | -2,567.08万 | -640.94万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.79万 | 26.79万 | 556.79万 | 493.32万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.03 | 10.18 | -0.56 | -2.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246.93万 | -1,691.98万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 330.02万 | 1,958.32万 | 2,542.94万 | 1,249.00万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 83.09万 | 266.34万 | 163.22万 | 68.11万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-10-28 | 2020-10-29 |
