前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,468.86万 | 5,774.95万 | 4,284.92万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 700.95万 | 179.27万 | 19.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,169.81万 | 5,954.21万 | 4,304.66万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,319.41万 | 3,762.80万 | 2,654.59万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,291.21万 | 1,481.48万 | 571.70万 |
| 支付的各项税费 | 418.10万 | 510.28万 | 336.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 423.35万 | 4,586.25万 | 1,771.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,452.07万 | 1.03亿 | 5,334.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 944.02万 | -4,386.60万 | -1,029.72万 |
| 收回投资收到的现金 | 5,600.00万 | 1.07亿 | 9,700.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 229.88万 | 94.35万 | 100.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 100.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5,829.88万 | 1.08亿 | 9,900.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79万 | 66.97万 | 22.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 407.79万 | 1.09亿 | 8,272.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,422.08万 | -72.62万 | 1,628.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,195.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.28万 | 43.70万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,880.80万 | -3,307.92万 | 598.56万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,665.61万 | 6,339.55万 | 869.66万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,005.16万 | 3,031.63万 | 1,468.22万 |
| 净利润 | 1,418.96万 | -461.31万 | 807.29万 |
| 加: 资产减值准备 | 29.46万 | 143.92万 | 103.75万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.42万 | 30.97万 | 18.93万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 6.84万 | 10.94万 | 8.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -18.47万 | 2.57万 | -2.45万 |
| 存货的减少 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -128.11万 | -4,162.65万 | -1,844.47万 |
| 经营性应付项目的增加 | -398.07万 | 48.95万 | -120.98万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,657.79万 | 3,031.63万 | 1,468.22万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,538.58万 | 6,339.55万 | 869.66万 |
| 公告日期 | 2017-07-21 | 2016-08-12 | 2016-08-12 |
