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研报
通源环境
(834778)
自选 已有397人关注该股
所属行业:环境与设施服务 行业排名:- / 326
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流通市值:0
公司电话:0551-65583636
董秘:齐敦卫
董秘Email:
董秘电话:0551-65583939
法人:杨明
主办券商:国元证券
交易方式:协议
挂牌日期:2015-12-23
成立日期:1999-04-15
做市日期:-
注册资本:8900 万元
所属地区:安徽省 - 合肥市
办公地址:合肥市望江西路123号华润五彩国家19楼
融资状态
定增完成
实际募资净额
2.30亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 8
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 - -
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2016年报 2015年报 2014年报 2013年报
报告期 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.21亿 2.18亿 1.37亿 1.40亿
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 307.35万 1,737.20万 92.04万 75.34万
经营活动现金流入小计 2.24亿 2.36亿 1.37亿 1.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.74亿 1.42亿 9,954.86万 1.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3,564.58万 2,139.49万 1,289.49万 905.79万
支付的各项税费 1,452.60万 1,133.88万 483.28万 533.22万
支付其他与经营活动有关的现金 4,148.10万 2,394.40万 2,567.20万 2,007.02万
经营活动现金流出小计 2.66亿 1.99亿 1.43亿 1.40亿
经营活动产生的现金流量净额 -4,173.52万 3,665.00万 -547.64万 91.17万
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.26万 29.72万 58.63万 2.40万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 225.01万 464.21万 8.06万 106.19万
投资活动现金流入小计 229.27万 493.94万 66.69万 108.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,160.18万 4,688.47万 240.12万 1,488.41万
投资活动现金流出小计 2,373.42万 4,688.47万 240.12万 1,488.41万
投资活动产生的现金流量净额 -2,144.14万 -4,194.54万 -173.43万 -1,379.82万
筹资活动现金流入小计 2.15亿 1.61亿 5,000.00万 7,878.07万
筹资活动现金流出小计 6,735.91万 5,472.98万 8,053.05万 5,069.28万
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 8,438.43万 1.01亿 -3,774.12万 1,520.13万
期初现金及现金等价物余额 1.06亿 515.28万 4,289.41万 2,769.27万
期末现金及现金等价物余额 1.90亿 1.06亿 515.28万 4,289.41万
净利润 3,133.84万 3,370.46万 661.62万 236.39万
加: 资产减值准备 711.70万 500.11万 297.77万 279.81万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 250.49万 146.38万 133.98万 114.14万
无形资产摊销 83.10万 72.39万 66.95万 39.16万
长期待摊费用摊销 61.99万 14.72万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2.51万 3.59万 -1,346.33 2.76万
财务费用 24.86万 404.94万 404.34万 275.62万
投资损失 - - - -
递延所得税资产减少 -113.51万 -73.31万 -44.40万 -41.65万
存货的减少 -8,847.87万 -818.78万 1,233.99万 -725.16万
经营性应收项目的减少 -6,728.99万 -5,687.79万 -1,926.54万 3,256.99万
经营性应付项目的增加 7,974.85万 8,081.02万 -1,352.70万 -3,270.57万
其他 -721.46万 -2,348.71万 -22.52万 -76.32万
现金的期末余额 1.90亿 1.06亿 515.28万 4,289.41万
减:现金的期初余额 1.06亿 515.28万 4,289.41万 2,769.27万
公告日期 2017-04-27 2016-04-01 2016-04-01 2015-09-29
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