现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.06亿 | 3.13亿 | 2.66亿 |
收到的税费返还 | 1,572.23万 | 2,075.07万 | 1,752.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,636.24万 | - | -2,132.52万 |
经营活动现金流入小计 | 7.48亿 | 3.34亿 | 2.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.76亿 | 2.30亿 | 2.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,823.60万 | 2,222.05万 | 1,025.47万 |
支付的各项税费 | 3,569.69万 | 2,956.66万 | 3,202.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | - | 6,007.84万 | 3,411.67万 |
经营活动现金流出小计 | 5.40亿 | 3.41亿 | 3.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.08亿 | -741.91万 | -4,535.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,251.51万 | 949.58万 | 2,907.76万 |
投资活动现金流出小计 | 5,254.61万 | 1,234.95万 | 2,907.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,254.61万 | -1,234.95万 | -2,907.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.76亿 | 1.62亿 | 2.40亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.99亿 | 2,789.09万 | 1.28亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4.32亿 | 1.14亿 | 3,787.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿 | 3,853.04万 | 3,887.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.60亿 | 1.53亿 | 7,675.04万 |
净利润 | 4,480.00万 | 3,235.24万 | 785.22万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 763.99万 | 419.67万 | 2,832.08万 |
无形资产摊销 | 21.92万 | 21.92万 | 21.92万 |
长期待摊费用摊销 | 14.09万 | 21.88万 | -356.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 1,093.34万 | 219.09万 | 459.09万 |
投资损失 | -481.53万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -1.10亿 | 2,383.50万 | -3,531.26万 |
经营性应收项目的减少 | 9,452.57万 | -9,462.09万 | -6,067.99万 |
经营性应付项目的增加 | 1.48亿 | 1,255.30万 | -33.69万 |
其他 | 1,659.83万 | 1,309.26万 | 1,289.18万 |
现金的期末余额 | 5.60亿 | 1.53亿 | 7,675.04万 |
减:现金的期初余额 | 1.27亿 | 3,853.04万 | 3,887.72万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-10 | 2016-08-10 |