现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,057.08万 | 4,611.31万 | 5,682.24万 | 3,082.50万 |
收到的税费返还 | - | - | 20.05万 | 21.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 462.53万 | 2,096.74万 | 1,659.79万 | 39.16万 |
经营活动现金流入小计 | 7,519.61万 | 6,708.05万 | 7,362.08万 | 3,142.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,136.18万 | 5,713.39万 | 7,542.24万 | 3,542.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,140.07万 | 1,714.76万 | 1,453.75万 | 1,007.41万 |
支付的各项税费 | 203.49万 | 196.15万 | 163.00万 | 82.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 916.52万 | 955.45万 | 544.91万 | 348.54万 |
经营活动现金流出小计 | 9,396.27万 | 8,579.76万 | 9,703.90万 | 4,980.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,876.66万 | -1,871.71万 | -2,341.82万 | -1,838.01万 |
收回投资收到的现金 | 1,000.00万 | 2,000.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.86万 | 10.57万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,005.02万 | 2,010.57万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 12.65万 | 29.20万 | 17.17万 |
投资活动现金流出小计 | 1,000.00万 | 2,312.65万 | 29.20万 | 17.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.02万 | -302.08万 | -29.20万 | -17.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 575.00万 | 100.00万 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 311.66万 | 310.64万 | 13.31万 | 414.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,683.30万 | -1,909.43万 | -2,284.33万 | -1,969.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,176.51万 | 3,811.31万 | 5,357.46万 | 3,574.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,493.21万 | 1,901.88万 | 3,073.13万 | 1,604.69万 |
净利润 | 598.19万 | 802.06万 | 1,114.15万 | -282.81万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.45万 | 12.80万 | 4.95万 | 3.24万 |
无形资产摊销 | - | 22.65万 | 34.46万 | 34.46万 |
长期待摊费用摊销 | 23.47万 | 10.20万 | 15.48万 | 1.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 12.86万 | 16.01万 | 14.32万 | 19.26万 |
投资损失 | -4.86万 | -10.57万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -14.05万 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,811.40万 | -820.93万 | -6,463.44万 | -1,147.74万 |
经营性应付项目的增加 | -954.69万 | -2,119.35万 | 2,803.94万 | -485.04万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,493.21万 | 1,901.88万 | 3,073.13万 | 1,604.69万 |
减:现金的期初余额 | 4,176.51万 | 3,811.31万 | 5,357.46万 | 3,574.35万 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-19 | 2021-08-18 | 2020-08-27 |