现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.83亿 | 4.11亿 | 3.40亿 | 2.84亿 |
收到的税费返还 | - | - | 743.79万 | 894.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 750.83万 | 2,739.68万 | 4,746.34万 | 1,944.74万 |
经营活动现金流入小计 | 3.90亿 | 4.38亿 | 3.95亿 | 3.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,454.54万 | 3,642.75万 | 2,939.18万 | 2,798.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,568.20万 | 5,743.02万 | 5,199.16万 | 4,335.72万 |
支付的各项税费 | 4,957.07万 | 6,146.41万 | 5,032.84万 | 3,616.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,044.13万 | 3,208.88万 | 4,093.05万 | 3,701.14万 |
经营活动现金流出小计 | 1.60亿 | 1.87亿 | 1.73亿 | 1.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.30亿 | 2.51亿 | 2.23亿 | 1.68亿 |
收回投资收到的现金 | 1.11亿 | 3.13亿 | 4,400.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 37.83万 | 38.70万 | 4.73万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.73万 | 44.68万 | 27.12万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 998.83万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 14.72万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.12亿 | 3.14亿 | 5,430.67万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.00亿 | 5,932.03万 | 1.52亿 | 7,434.53万 |
投资活动现金流出小计 | 2.11亿 | 3.77亿 | 3.43亿 | 1.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,992.12万 | -6,255.74万 | -2.89亿 | -1.91亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3.90亿 | 4.49亿 | 6.88亿 | 2.13亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.40亿 | 5.79亿 | 6.52亿 | 2.27亿 |
汇率变动对现金的影响 | -12.96万 | 2.58万 | 2.33万 | 2.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,925.42万 | 5,764.61万 | -3,102.18万 | -3,593.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,295.46万 | 3,530.85万 | 6,633.03万 | 1.02亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,370.05万 | 9,295.46万 | 3,530.85万 | 6,633.03万 |
净利润 | 9,264.07万 | 8,396.85万 | 8,049.77万 | 6,615.97万 |
加: 资产减值准备 | -165.57万 | 210.70万 | 16.30万 | -20.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,996.57万 | 7,719.42万 | 7,880.56万 | 7,224.34万 |
无形资产摊销 | 984.70万 | 973.69万 | 844.93万 | 806.80万 |
长期待摊费用摊销 | 1,175.69万 | 1,695.35万 | 1,132.20万 | 529.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.71万 | 210.33万 | 39.06万 | 217.47万 |
财务费用 | 3,145.58万 | 4,572.41万 | 5,876.01万 | 5,893.15万 |
投资损失 | -37.83万 | -38.55万 | -80.64万 | - |
递延所得税资产减少 | 41.39万 | -50.81万 | -3.79万 | 6.07万 |
存货的减少 | 5.12万 | 24.25万 | -15.46万 | 12.08万 |
经营性应收项目的减少 | -140.53万 | 2,360.81万 | -63.38万 | 3,394.38万 |
经营性应付项目的增加 | 792.73万 | -849.19万 | -1,238.91万 | -7,743.17万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,370.05万 | 9,295.46万 | 3,530.85万 | 6,633.03万 |
减:现金的期初余额 | 9,295.46万 | 3,530.85万 | 6,633.03万 | 1.02亿 |
公告日期 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-01-16 |