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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.55亿 | 13.00亿 | 15.86亿 | 17.23亿 |
| 收到的税费返还 | 3,624.03万 | 4,009.07万 | 4,011.88万 | 2,970.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 693.78万 | 255.06万 | 317.49万 | 869.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.98亿 | 13.43亿 | 16.29亿 | 17.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.93亿 | 12.59亿 | 15.54亿 | 16.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,637.65万 | 6,681.01万 | 6,962.60万 | 5,160.53万 |
| 支付的各项税费 | 737.25万 | 1,143.48万 | 3,406.72万 | 2,175.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,719.59万 | 2,107.12万 | 4,569.53万 | 4,216.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.84亿 | 13.58亿 | 17.03亿 | 17.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,631.98万 | -1,546.00万 | -7,401.50万 | -2,730.81万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.00亿 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 180.28万 | 183.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080.00 | 1.13万 | 4.50万 | 12.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 129.05万 | 234.61万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 235.73万 | 184.78万 | 195.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183.65万 | 572.01万 | 450.69万 | 844.97万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,245.19万 | 933.27万 | 450.69万 | 844.97万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,883.97万 | -697.54万 | -265.91万 | -649.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00万 | 3.75亿 | 1.04亿 | 9,830.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,452.71万 | 7,509.75万 | 2.23亿 | 4,802.30万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 402.29万 | -202.57万 | -136.85万 | 75.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,398.43万 | 2.75亿 | -1.96亿 | 1,722.63万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.10亿 | 2.66亿 | 3.02亿 | 1.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.76亿 | 5.41亿 | 1.06亿 | 1.63亿 |
| 净利润 | - | - | 6,823.58万 | 8,995.98万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 299.74万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 1,920.81万 | 1,713.20万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 141.86万 | 135.83万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 14.61万 | 5.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 231.80万 | 308.72万 |
| 投资损失 | - | - | -180.28万 | -183.11万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 71.25万 | - |
| 存货的减少 | - | - | -6,515.67万 | -1.63亿 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 1.70亿 | 1.12亿 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -2.72亿 | -8,685.21万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 1.06亿 | 1.63亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 3.02亿 | 1.46亿 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |
