现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.90亿 | 1.76亿 |
收到的税费返还 | - | 173.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 192.75万 | 187.16万 |
经营活动现金流入小计 | 1.92亿 | 1.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.85亿 | 1.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,305.15万 | 892.80万 |
支付的各项税费 | 560.75万 | 802.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 580.79万 | 235.62万 |
经营活动现金流出小计 | 2.08亿 | 1.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,620.33万 | -35.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,282.50万 | 2,019.27万 |
投资活动现金流出小计 | 1,282.50万 | 2,019.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,282.50万 | -2,019.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,340.70万 | 2,231.10万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,985.87万 | 3,206.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 398.96万 | 3,231.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 850.95万 | 200.31万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |